8 basic forex market concepts no Brasil

8 Conceitos Básicos de Mercado de Forex Você não precisa ser um comerciante diário para tirar proveito do mercado forex - toda vez que você viaja no exterior e troca seu dinheiro em uma moeda estrangeira, você está participando do mercado cambial (forex). Na verdade, o mercado forex é o gigante silencioso das finanças, anulando todos os outros mercados de capitais em seu mundo. Apesar desses mercados, o tamanho esmagador, quando se trata de trocas comerciais, os conceitos são simples. Vamos dar uma olhada em alguns dos conceitos básicos que todos os investidores forex precisam entender. Tutorial: Moedas de Forex populares Oito Majors Ao contrário do mercado de ações onde os investidores têm milhares de ações para escolher, no mercado de moeda, você só precisa seguir oito grandes economias e depois determinar quais serão as melhores oportunidades subvalorizadas ou sobrevalorizadas. Os seguintes oito países compõem a maioria do comércio no mercado de câmbio: a zona do euro dos Estados Unidos (os que vêem são a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha) Japão Reino Unido Suíça Canadá Austrália Nova Zelândia Essas economias possuem os maiores e mais sofisticados mercados financeiros no mundo. Ao se concentrar estritamente nesses oito países, podemos aproveitar a obtenção de juros sobre os instrumentos mais dignos de crédito e líquidos nos mercados financeiros. Os dados econômicos são liberados desses países quase que diariamente, permitindo que os investidores permaneçam no topo do jogo quando se trata de avaliar a saúde de cada país e sua economia. (Para obter mais informações, consulte Negociação em comunicados de imprensa.) Rendimento e retorno Quando se trata de moedas de negociação, a chave para lembrar é que os retornos de produtividade retornam. Quando você troca no mercado à vista cambial. Você está realmente comprando e vendendo duas moedas subjacentes. Todas as moedas são cotadas em pares. Porque cada moeda é avaliada em relação a outra. Por exemplo, se o par EUR USD for citado como 1.3500, significa que leva 1,35 para comprar um euro. Em cada transação de câmbio, você está comprando uma moeda e vendendo outra. Na verdade, você está usando o produto da moeda que vendeu para comprar a moeda que você está comprando. Além disso, cada moeda no mundo vem anexada com uma taxa de juros estabelecida pelo banco central desse país de currencys. Você é obrigado a pagar os juros sobre a moeda que vendeu, mas você também tem o privilégio de ganhar juros sobre a moeda que você comprou. Por exemplo, olhe para o par de ienes japonês do dólar da Nova Zelândia (NZDJPY). Vamos assumir que a Nova Zelândia tem uma taxa de juros de 8 e que o Japão tem uma taxa de juros de 0,5. No mercado de câmbio, as taxas de juros são calculadas em pontos base. Um ponto base é simplesmente 1100 de 1. Assim, as taxas da Nova Zelândia são de 800 pontos base e as taxas japonesas são de 50 pontos base. Se você decidir passar por NZDJPY longo, você ganhará 8 em juros anualizados, mas terá que pagar 0,5 para um retorno líquido de 7,5 ou 750 pontos base. Leversaging Returns O mercado forex também oferece uma enorme alavancagem - muitas vezes tão alta como 100: 1 - o que significa que você pode controlar 10.000 valores de ativos com apenas 100 de capital. No entanto, alavancagem pode ser uma espada de dois gumes, pode gerar lucros maciços quando você está correto, mas também pode gerar grandes perdas quando você está errado. Claramente, a alavancagem deve ser usada de forma criteriosa, mas mesmo com alavancagem de 10: 1 relativamente conservadora, o rendimento de 7,5 no par de NZDJPY se traduz em um retorno de 75 em uma base anual. Então, se você tivesse uma posição de 100.000 unidades na NZDJPY usando 5.000 de equidade. Você ganharia 9,40 de interesse todos os dias. São 94 dólares em juros após apenas 10 dias, 940 de interesse após três meses, ou 3.760 por ano. Não muito pobre dado o fato de que a mesma quantia de dinheiro só ganharia 250 em uma conta de poupança bancária (com uma taxa de 5 juros) após um ano inteiro. A única vantagem real que a conta bancária fornece é que o retorno de 250 seria livre de risco. (Para uma visão mais detalhada, veja a alavancagem Forex: uma espada de dois gumes e aproveita a espada de dois gumes não precisa ser cortada.) O uso da alavanca basicamente exacerba qualquer tipo de movimentos do mercado. Tão facilmente quanto aumenta os lucros, pode causar grandes perdas. No entanto, essas perdas podem ser limitadas através do uso de paradas. Além disso, quase todos os corretores de Forex oferecem a proteção de um observador de margem - um software que observa sua posição 24 horas por dia, cinco dias por semana e liquida-a automaticamente quando os requisitos de margem são violados. Este processo assegura que sua conta nunca publicará um saldo negativo e seu risco será limitado ao valor da sua conta. (Para obter mais informações sobre como gerenciar perdas, consulte Assuntos de Gerenciamento de Dinheiro.) Carry Trades Os valores da moeda nunca permanecem estacionários e é essa dinâmica que deu origem a uma das estratégias de negociação mais populares de todos os tempos, o carry trade. Carry os comerciantes esperam ganhar não só o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também procurar suas posições para apreciar em valor. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Currency Carry Trades Deliver.) Entre 2003 e o final de 2004, o par de moedas AUDUSD ofereceu um spread de rendimento positivo de 2,5. Embora isso possa parecer muito pequeno, o retorno se tornaria 25 com o uso de alavancagem 10: 1. Durante o mesmo tempo, o dólar australiano também se recuperou de 56 centavos para fechar em 80 centavos contra o dólar dos EUA, o que representou uma valorização de 42 no par de moedas. Isso significa que, se você estivesse neste comércio - e muitos hedge funds na época eram - você não só ganharia o rendimento positivo, mas também teria visto importantes ganhos de capital em seu investimento subjacente. Figura 1: Composição do dólar australiano, 2003-2005 Tutoriais iniciados por ActionForex Conceitos básicos I: Introdução O mercado de câmbio (muitas vezes abreviado como Forex ou FX) é o maior mercado do mundo, com volume de negociação diário de mais de 1.9 trilhões em setembro de 2004. Com sua alta liquidez, baixo custo de transação e baixa barreira de entrada, o mercado de 24 horas atraiu investidores ao redor do mundo. Os seguintes artigos visam introduzir os conceitos-chave na negociação forex, as terminologias e as características do mercado FX. Os artigos primeiro introduziram o conceito spread, que é o custo de transação mais importante na negociação forex, como o spread é apresentado nas cotações de preços, qual é o significado dele e qual é o truque por trás disso. Como a maioria dos clientes de varejo optar por negociar forex com conta de margem, os artigos apresentaram o que é margem de negociação, qual é o significado da margem, como negociar uma conta de margem e como escolher o índice de alavancagem correto. Na negociação on-line forex, existem muitos tipos de pedidos que você pode fazer para facilitar seus negócios. Os artigos explicaram então o raciocínio por trás de cada tipo de pedidos, quando e como usar cada um deles. Sendo um dos mercados de negociação mais ativamente, o mercado forex ainda é, pode não ser o mercado mais conhecido. Os artigos deram um pouco de histórico e explicaram a natureza do mercado cambial e fizeram uma comparação geral de vários mercados comerciais. Também discutiu os prós e contras da negociação do mercado cambial e quais são as tendências recentes. Como qualquer outro instrumento de negociação, os comerciantes devem entender as terminologias e a base do mercado antes de começar a negociação real. Os artigos acima servem como um guia para principiantes essenciais para o mundo do comércio forex. De acordo com a Pesquisa trienal do Banco Central do mercado de câmbio realizado pelo Banco de Pagamentos Internacionais e publicada em setembro de 2004, você não precisa ser um comerciante diário para tirar proveito do mercado forex - toda vez que você viaja no exterior e trocar seu dinheiro em um Moeda estrangeira, você está participando do mercado cambial (forex). Na verdade, o mercado forex é o gigante silencioso das finanças, anulando todos os outros mercados de capitais em seu mundo. Apesar desses mercados, o tamanho esmagador, quando se trata de trocas comerciais, os conceitos são simples. Vamos dar uma olhada em alguns dos conceitos básicos que todos os investidores forex precisam entender. Tutorial: Moedas de Forex populares Oito Majors Ao contrário do mercado de ações onde os investidores têm milhares de ações para escolher, no mercado de moeda, você só precisa seguir oito grandes economias e depois determinar quais serão as melhores oportunidades subvalorizadas ou sobrevalorizadas. Os seguintes oito países compõem a maioria do comércio no mercado de câmbio: a zona do euro dos Estados Unidos (os que vêem são a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha) Japão Reino Unido Suíça Canadá Austrália Nova Zelândia Essas economias possuem os maiores e mais sofisticados mercados financeiros no mundo. Ao se concentrar estritamente nesses oito países, podemos aproveitar a obtenção de juros sobre os instrumentos mais solventes e líquidos nos mercados financeiros. Os dados econômicos são liberados desses países quase que diariamente, permitindo que os investidores permaneçam em cima de O jogo quando se trata de avaliar a saúde de cada país e sua economia. Rendimento e retorno Quando se trata de trocas comerciais, a chave para lembrar é que os retornos de produtividade retornam. Quando você troca no mercado à vista cambial. Você está realmente comprando e vendendo duas moedas subjacentes. Todas as moedas são cotadas em pares. Porque cada moeda é avaliada em relação a outra. Por exemplo, se o par EURUSD for cotado como 1.3500, significa que leva 1.35 para comprar um euro. Em cada transação de câmbio, você está comprando uma moeda e vendendo outra. Na verdade, você está usando o produto da moeda que vendeu para comprar a moeda que você está comprando. Além disso, cada moeda no mundo vem anexada com uma taxa de juros estabelecida pelo banco central desse país de currencys. Você é obrigado a pagar os juros sobre a moeda que vendeu, mas você também tem o privilégio de ganhar juros sobre a moeda que você comprou. Por exemplo, olhe para o par de ienes japonês do dólar da Nova Zelândia (NZDJPY). Vamos assumir que a Nova Zelândia tem uma taxa de juros de 8 e que o Japão tem uma taxa de juros de 0,5. No mercado de câmbio, as taxas de juros são calculadas em pontos base. Um ponto base é simplesmente 1100 de 1. Assim, as taxas da Nova Zelândia são de 800 pontos base e as taxas japonesas são de 50 pontos base. Se você decidir passar por NZDJPY longo, você ganhará 8 em juros anualizados, mas terá que pagar 0,5 para um retorno líquido de 7,5 ou 750 pontos base. Leversaging Returns O mercado forex também oferece uma enorme alavancagem - muitas vezes tão alta como 100: 1 - o que significa que você pode controlar 10.000 valores de ativos com apenas 100 de capital. No entanto, alavancagem pode ser uma espada de dois gumes, pode gerar lucros maciços quando você está correto, mas também pode gerar grandes perdas quando você está errado. Claramente, a alavancagem deve ser usada de forma criteriosa, mas mesmo com alavancagem de 10: 1 relativamente conservadora, o rendimento de 7,5 no par de NZDJPY se traduz em um retorno de 75 em uma base anual. Então, se você ocupasse uma posição de 100.000 unidades em NZDJPY usando 5.000 de capital, você ganharia 9,40 de interesse todos os dias. São 94 dólares em juros após apenas 10 dias, 940 de interesse após três meses, ou 3.760 por ano. Não muito pobre dado o fato de que a mesma quantia de dinheiro só ganharia 250 em uma conta de poupança bancária (com uma taxa de 5 juros) após um ano inteiro. A única vantagem real que a conta bancária fornece é que o retorno de 250 seria livre de risco. O uso da alavancagem basicamente exacerba qualquer tipo de movimentos do mercado. Tão facilmente quanto aumenta os lucros, pode causar grandes perdas. No entanto, essas perdas podem ser limitadas através do uso de paradas. Além disso, quase todos os corretores de Forex oferecem a proteção de um observador de margem - um software que observa sua posição 24 horas por dia, cinco dias por semana e liquida-a automaticamente quando os requisitos de margem são violados. Este processo assegura que sua conta nunca publicará um saldo negativo e seu risco será limitado ao valor da sua conta. Carry Trades Os valores da moeda nunca permanecem estacionários e é essa dinâmica que deu origem a uma das estratégias de negociação mais populares de todos os tempos, o carry trade. Carry os comerciantes esperam ganhar não só o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também procurar suas posições para apreciar em valor. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos históricos. Entre 2003 e o final de 2004, o par de moedas AUDUSD ofereceu um spread positivo de 2,5. Embora isso possa parecer muito pequeno, o retorno se tornaria 25 com o uso de alavancagem 10: 1. Durante o mesmo tempo, o dólar australiano também se recuperou de 56 centavos para fechar em 80 centavos contra o dólar dos EUA, o que representou uma valorização de 42 no par de moedas. Isso significa que, se você estivesse neste comércio - e muitos hedge funds na época eram - você não só ganharia o rendimento positivo, mas também teria visto importantes ganhos de capital em seu investimento subjacente. Figura 1: Composição do dólar australiano, 2003-2005 A oportunidade de carry trade também foi vista em USDJPY em 2005. Entre janeiro e dezembro desse ano, a moeda subiu de 102 para um máximo de 121.40 antes de terminar em 117.80. Isto é igual a uma apreciação de baixo a alto de 19, o que foi muito mais atraente do que o retorno 2,9 no SampP 500 durante o mesmo ano. Além disso, no momento, a taxa de juros se espalhou entre o dólar dos EUA e o iene japonês em média em torno de 3,25. Desalavancado, isso significa que um comerciante poderia ter ganho tanto quanto 22.25 ao longo do ano. Apresente uma alavanca de 10: 1, e isso pode ser até 220 ganho. Figura 2: Japan Yen Composite, 2005 Carry Trade Success A chave para criar uma estratégia de carry trade bem-sucedida não é simplesmente emparelhar a moeda com a maior taxa de juros contra uma moeda com a menor taxa. Em vez disso, muito mais importante do que a propagação absoluta em si é a direção da propagação. Para que os carry trades funcionem melhor, você precisa ser uma moeda longa com uma taxa de juros que esteja nos processos de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros estacionária ou contratual. Esta dinâmica pode ser verdade se o banco central do país em que você está por muito tempo está buscando elevar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você é curto está buscando taxas de juros mais baixas. No exemplo anterior do USDJPY, entre 2005 e 2006, a Reserva Federal dos EUA aumentou agressivamente as taxas de juros de 2,25 em janeiro para 4,25, um aumento de 200 pontos base. Durante o mesmo tempo, o Banco do Japão sentou-se nas mãos e deixou as taxas de juros em zero. Portanto, o spread entre as taxas de juros dos EUA e japoneses cresceu de 2,25 (2,25 - 0) para 4,25 (4,25 - 0). Isso é o que chamamos de spread de taxa de juros em expansão. A linha inferior é que você deseja escolher transportar negócios que se beneficiem não só de um rendimento positivo e crescente, mas que também têm o potencial de apreciar em valor. Isso é importante porque, assim como a valorização da moeda pode aumentar o valor de seus ganhos de carry trade, a depreciação da moeda pode apagar todos os seus ganhos de carry trade e, em seguida, alguns. Conhecer as taxas de juros Saber onde as taxas de juros são direcionadas é importante no comércio forex e requer um bom entendimento da economia subjacente do país em questão. De um modo geral, os países que estão se apresentando muito bem, com taxas de crescimento fortes e aumento da inflação provavelmente aumentarão as taxas de juros para controlar a inflação e controlar o crescimento. Por outro lado, os países que enfrentam condições econômicas difíceis, que vão desde uma ampla desaceleração da demanda até uma recessão total, considerarão a possibilidade de reduzir as taxas de juros. The Bottom Line Graças à disponibilidade generalizada de redes comerciais eletrônicas, o comércio forex é agora mais acessível do que nunca. O maior mercado financeiro do mundo oferece um mundo de oportunidades para investidores que aproveitam o tempo para entender e aprender a mitigar o risco de negociação aqui. 0 Respones para 8 Conceitos Básicos de Mercado de Forex Publique um comentário Arquivo do Blog Comentários Recentes Posts Populares O que é Forex Descrição Forex refere-se ao mercado de câmbio e à compra e venda de moedas. Todos os dias, uma média de mais de US $ 5,3 trilhões em transações ocorre no mercado cambial. Os comerciantes de Forex tentam prever a direção de uma taxa de câmbio, assim como os comerciantes de ações tentam prever a direção de um preço de ações da empresa. Os comerciantes de Forex compram um par de moedas quando pensam que a taxa de câmbio aumentará e venderá um par de moedas quando achar que a taxa de câmbio diminuirá. 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