Porquê negociar estoque opções

Vantagens de Trading Options. It s fácil de entender por que comprar ações ou negociá-los é atraente para muitos investidores é relativamente simples de fazer e não há dinheiro definitivamente a ser feita a negociação de outros instrumentos financeiros é muitas vezes mais complicado e é provavelmente por isso que muitos Os investidores e comerciantes não ficar com as ações No entanto, alguns destes outros instrumentos financeiros podem fornecer outros benefícios que as ações não. Options de negociação, em particular, tem muitas vantagens e há uma abundância de razões por que esta forma de negociação é digno de consideração para qualquer um Olhando para investir Nesta página olhamos para as principais razões para as opções de negociação e por isso pode ser uma boa idéia, mesmo se é um assunto mais complexo com tanto para aprender Os tópicos a seguir são cobertos. Capital Outlay Custo Efficiency. Risk Reward. Flexibility Versatility. Disadvantages de Trading Options. Section Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read comentário Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read Review Visita Broker. Read Review Visit Broker. Read Review Visite Broker. Capital Outlay Custo Efficiency. One das melhores razões para as opções de negociação é o fato de que é possível fazer lucros significativos de fazê-lo sem necessariamente ter que ter grandes somas de dinheiro Porque Isso é ideal para investidores com pouco capital de partida, bem como aqueles com maiores orçamentos O potencial de grandes lucros de pequenos investimentos é em grande parte para baixo para o uso de alavancagem Em termos muito simples, você pode usar alavancagem para obter mais poder de negociação de O capital que você tem. Por exemplo, vamos dizer que você tinha 1.000 para investir e você quis investi-lo em ações da empresa X, atualmente negociando em 20, que você esperava aumentar em valor Se você optou por simplesmente comprar essas ações usando o seu 1.000 , Então você poderia comprar 50 partes Se o estoque levantou-se a, digamos, 25 então você faria um lucro de 5 por a parte para um total de 250 Isto representa um retorno 25 em seu investimento original. Alternativamente, você poderia escolher ca Ll opções sobre o mesmo estoque, dando-lhe o direito de comprar o estoque Se as opções de compra com um preço de exercício de 20 estavam negociando em 2 00 cada, você poderia comprar 500 opções que lhe permitiriam comprar 500 ações se o estoque subiu Com o estoque subindo para 25, você poderia exercer a sua opção de comprar 500 ações e, em seguida, vendê-los imediatamente para um lucro de 2.500. Depois de tirar o seu investimento original de 1.000 para comprar as opções, você ainda é deixado com 1.500 lucro e um Retorno sobre o seu dinheiro de 150.This é um exemplo um pouco simplificado, mas ilustrar como você pode gerar retornos consideráveis ​​de qualquer capital inicial que você tem disponível Esta é uma clara vantagem de que as opções de negociação tem sobre a negociação praticamente qualquer outro tipo de instrumento financeiro Quite Simplesmente, você pode economizar dinheiro ao tomar uma posição particular sobre a segurança subjacente relevante que lhe permite fazer investimentos muito rentáveis ​​e comércios Há ainda um número de estratégias que podem ser usados ​​especificações Em alguns aspectos, a vantagem de risco versus recompensa oferecida por opções de negociação está intimamente ligada ao ponto acima Como o exemplo dado mostrou, é possível fazer retornos proporcionalmente maiores a partir do mesmo Capital de investimento Nós usamos este exemplo para destacar que a negociação pode ser feito com quantidades relativamente pequenas de capital de partida e pode ser uma forma muito rentável de investir Além disso, as opções de negociação pode oferecer um risco muito melhor versus relação de recompensa se as estratégias de negociação direito São empregados. Deve-se deixar claro que há obviamente riscos envolvidos, porque existem com qualquer tipo de investimento. Algumas estratégias de negociação podem ser muito arriscadas, especialmente aquelas que são muito especulativas. A regra geral é que quanto maior o retorno potencial , Maior o nível de risco envolvido O que é particularmente grande, porém, é o fato de que você pode muito bem escolher qualquer nível de risco que você H para tomar e comércio em conformidade. A vasta gama de contratos de opções diferentes que você pode negociar e as diferentes ordens que você pode colocar torná-lo muito mais fácil de limitar o risco do que é quando simplesmente comprar e vender ações Como você aprender mais sobre opções ea maneira Eles são negociados, você vai perceber o quão poderosa uma ferramenta que pode ser quando se trata de gerenciar risk. Flexibility Versatility. One dos elementos mais atraentes de opções é a flexibilidade que eles oferecem Este é um contrato para a maioria das formas de investimento passivo, E até mesmo algumas formas mais ativas, onde existem estratégias limitadas envolvidas e formas limitadas de ganhar dinheiro. Por exemplo, se você está tendo uma abordagem de compra e manutenção ao investimento e simplesmente comprar ações para construir uma carteira para o longo prazo, existem essencialmente Apenas duas estratégias principais que você pode usar Você pode se concentrar no crescimento a longo prazo e comprar as ações que devem apreciar em valor ao longo do tempo, ou você pode procurar retornos mais regulares e comprar ações que devem oferecer regula R dividend pay outs. Of claro, você pode usar uma combinação dos dois e há algumas variações sobre as duas principais estratégias, como se fazer investimentos muito seguros que envolvem muito pouco risco, mas um retorno limitado ou se a tomar mais Risco para grandes lucros potenciais No entanto, o fato é que não há realmente uma enorme quantidade de espaço para o uso de estratégias avançadas para aumentar o seu nível de lucros. Mesmo se você está negociando ações, existem certas limitações envolvidas Em termos muito básicos, você Pode comprar estoques que você acha que vai subir em valor ou vender ações curtas que você acha que vai cair em valor Há certamente uma maior gama de estratégias que podem ser usados ​​quando se toma a abordagem buy and hold e uma série de métodos diferentes Que pode ser usado para determinar o que os comércios para fazer e quando No entanto, a flexibilidade ea versatilidade na negociação de opções significa que você vai encontrar muitas, muitas mais oportunidades para fazer lucros em qualquer condição de mercado prevalecente. Por outro lado, as opções podem ser compradas e vendidas com base em uma ampla variedade de ativos subjacentes. Além de especular sobre os movimentos de preços de ações, você também pode especular sobre movimentos de preços de índices, commodities e moedas estrangeiras. Um número enorme de oportunidades identificáveis ​​para negócios potencialmente rentáveis. Por exemplo, você pode ter uma habilidade especial para prever mudanças no mercado de câmbio forex, bem como um sólido conhecimento fundamental de uma indústria específica Você pode usar sua habilidade no mercado forex para Opções comerciais com base em moedas estrangeiras e também usar o seu conhecimento da indústria para negociar opções com base em ações relevantes O potencial para encontrar negócios adequados é quase ilimitado. A gama de estratégias de negociação real que pode ser usado também é enorme Em especial, A forma como você negocia Se você está olhando para limitar o risco de tomar uma posição, reduzir o custo inicial de tomar essa posição, ou em Tentam lucrar com os movimentos de preços em mais de uma direção, são spreads que tornam a verdadeira versatilidade Eles também podem ser usados ​​para proteger posições existentes, o que pode ser muito útil em tempos incertos Também é possível usar spreads de opções para lucrar com um O mercado estagnado, algo que é muito difícil ao negociar stocks. Disadvantages de Trading Options. It s bastante fácil de ver por que as opções comerciais está se tornando cada vez mais popular entre muitos investidores Não é mais apenas os profissionais que estão envolvidos, porque cada vez mais investidores casuais E os comerciantes home estão tirando proveito dos benefícios oferecidos. Não é sem suas desvantagens embora. É justo dizer que dominar as opções de negociação não é uma tarefa simples, e não há definitivamente muito a aprender Esta é certamente a única razão maior por isso S ainda evitado por tantos, como as complexidades do assunto pode parecer esmagadora ou mesmo intimidar É certamente um grande inconveniente de que não é tão simples Como muitas outras formas de investimento Os lucros estão lá para ser feito, mas é preciso muito tempo e compromisso para aprender how. Another desvantagem é os riscos envolvidos Embora existam riscos em qualquer forma de investimento, opções de negociação pode ser particularmente arriscado, Especialmente para iniciantes relativamente que don t tem uma enorme quantidade de experiência A própria natureza das opções significa que eles podem ser usados ​​para limitar o risco, se você entender as estratégias necessárias, mas esta forma de negociação não deve ser considerado como livre de risco por qualquer meio Se você está pensando em opções de negociação, então você deve certamente tomar o tempo para ler a próxima página nesta seção Riscos envolvidos em opções de negociação. Por que as opções de ações negociadas para possuir ou shorting stock, opções têm muitas vantagens e algumas desvantagens. Capital é necessário para controlar a mesma quantidade de ações Por exemplo, 100 ações de um estoque de 30 seria um investimento de 3000 Controlando o mesmo estoque por três meses com uma chamada longa ITM pode ser um 500 A alavancagem significa, por exemplo, que onde um movimento de um ponto em um estoque pode fazer ou perder 20 em seu investimento, o movimento de um mesmo ponto em uma opção sobre o estoque Pode fazer ou perder 100 em seu investment. An maior chance de diversificação Se você estiver em um mercado onde você vê uma chance de três ações a subir, por exemplo, mas só tem capital suficiente para comprar um estoque, você não pode diversificar ou beneficiar do Duas ações que você não pode comprar Usando opções, você pode ser capaz de assumir posições otimistas em todas as três ações, diversificar, beneficiar de qualquer ou todos os três, e ainda manter o seu risco a um nível razoável para o tamanho da sua conta. Diminuiu significativamente o risco de dólar Embora existam posições de opção que são muito arriscadas, existem muitas posições de opções onde seu risco de dólar é conhecido antecipadamente e não pode exceder esse valor Se você mantiver esse risco em um nível razoável com base Em seu tamanho total da conta, como 1-2 da conta, as opções podem ser muito menos arriscadas do que a posse de ações, especialmente se você tiver dificuldade em parar de perdas em stock. A chance de beneficiar se uma ação ou o mercado não fazer algo Com ações, você deve ser bullish ou bearish, e você perderá se o estoque não fizer o que você espera Há umas posições da opção que podem se beneficiar se um estoque vai para baixo um pouco, ou não vai acima, ou vai acima mas não demasiado Muito E outros que se beneficiam se um estoque sobe um pouco, ou não vai para baixo, ou vai para baixo, mas não muito Este tipo de posições são conhecidas como posições neutras ou strategies. Options dar oportunidades aumentadas para hedging Hedging significa ter uma posição Que vai ganhar se outro perde Com estoque, você pode hedge várias posições de alta, também comprando algumas ações em um índice de contra ETF, como SDS, por exemplo, mas isso prende um monte de capital Existem posições de opção que são basicamente um hedge built-in , Tal como o po neutro Ou você pode hedge com outras opções com muito menos capital do que comprar ações ou ETFs Você também pode usar opções como puts ou chamadas curtas para proteger uma posição de ações em alta. Options não pagam dividendos Mas, para alguém que shorts estoque, Eles não exigem que você pague o dividendo ou. Opções têm uma vida limitada Você pode controlar e beneficiar de uma opção só até sua data de vencimento Depois disso, a opção deixa de existir As ações têm uma vida teoricamente ilimitada - você pode segurar Um estoque para sempre, desde que a empresa não vai à falência ou obter comprado A capacidade de possuir um estoque para sempre nem sempre é uma coisa boa, no entanto Se você don t prestar atenção ao mercado, ou don t usar uma perda stop, possuir Muitos investidores de ações já compraram ações em altos de mercado e agora se encontram com todo o seu capital amarrado, incapazes de vender sem grandes perdas, incapazes de tirar proveito de novas oportunidades, e pode Certamente começar a sentir como se eles possuíram o estoque para sempre. Options não são marginais Se você possui ações em uma conta de margem, você pode pedir emprestado contra esse estoque e usar o dinheiro emprestado para comprar mais ações ou outro estoque, ou pagar suas contas para que Você não pode pedir emprestado contra sua posição de opções. Algumas posições de opção exigem margem Alguns corretores chamam isso a margem de opção de opção, outros chamam a opção de opção A margem de opção não é de empréstimo, é um conjunto de lado seu corretor fará em sua conta para cobrir A pior perda possível em uma posição de opção Se você tiver uma exigência de margem de opção de 5.000 na sua conta, você não poderá usar 5.000 de sua conta para comprar ações ou opções ou efetuar levantamentos até que você negocie fora da posição de opção ou As opções expiram O requisito de margem de opção também pode fazer com que você obtenha uma chamada de margem anterior de seu corretor se o mercado cair, porque a exigência de margem de opção é além da relação normal de eq Se você não tiver capital suficiente em sua conta, o corretor não permitirá que você insira uma posição de opção que exija uma margem de opção que exceda sua conta ou se o corretor permitir que você insira a posição que você Receberá uma chamada de margem instantânea por causa disso. Como comprar opções. Puts, chamadas, preço de exercício, in-the-money, out-of-the-money compra e venda de opções de ações não é apenas novo território para muitos investidores, Certamente as opções podem ser jogadas agressivas que são voláteis, alavancadas e especulativas. Opções e outros títulos derivativos fizeram fortunas e arruinaram-se. As opções são ferramentas nítidas e você precisa Para saber como usá-los sem abusar them. Stock opções dar-lhe o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender ações em um valor conjunto dólar o preço de exercício antes de uma data de vencimento específica. A beleza das opções é que você pode participar Em um estoque S movimento de preço sem realmente segurando as ações, em uma fração do custo de propriedade, ea alavancagem envolvida oferece o potencial de ganhos consideráveis. Claro, isso não vem livre valor de uma opção e seu potencial de lucro, será afetado Por quanto o preço da ação se move, quanto tempo leva e a volatilidade do estoque Aqui está o que observar. Escolhendo um corretor Você pode entrar em problemas com opções rapidamente se você insistir em ser um investidor do do it-yourself sem fazer o Exigido homework. Trading perto de expiração Uma opção tem valor até que ele expira, ea semana antes da expiração é um momento crítico para os acionistas que têm escrito coberto calls. Dividend-pagando estoques Pode ser semanas até que sua chamada coberta expira, mas se estiver em O dinheiro que seu estoque é provável ser chamado afastado o dia antes que a companhia pague seu dividendo trimestral. Condições do mercado Não há uma estratégia que trabalhe em todos os ambientes de mercado Se você é bullish, neutro ou bearish sobre estoques Irá guiar as suas opções investing decisions. 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